Was übergeben wird
Ein Export enthält je Buchung Datum, Betrag, Soll- und Habenkonto, Steuerschlüssel, Belegfeld und Buchungstext. Dazu kommen – getrennt – die Belegbilder, die der Steuerberater an die Buchung hängt. Stimmt ein Steuerschlüssel nicht, bucht sein Programm falsch und niemand merkt es, bis der Abschluss klemmt.
Wichtig ist der Berater- und Mandantenschlüssel sowie das Wirtschaftsjahr im Dateikopf. Fehlen sie, wird der Import abgelehnt – ein Fehler, der bei der ersten Übergabe fast immer auftritt.
Was vorher abgestimmt wird
Drei Dinge mit dem Steuerberater klären: welcher Kontenrahmen gilt, wie die Nummernkreise für Debitoren und Kreditoren verteilt sind, und ob er die Belege im Export erwartet oder über seinen eigenen Kanal. Diese drei Fragen ersparen Monate an Korrekturen.
Der Export ersetzt die eigene Ordnung nicht. Was im Betrieb falsch kontiert ist, kommt beim Steuerberater falsch an – nur schneller.